【預金口座管理】口座の開設から、入金確認、支払手続、海外への送金処理等
【証券口座管理】銀行の保護預り口座、証券口座の開設・管理等
【ファンド資金管理】余資と回収金の管理を行うことにより投資余力を管理
【監査対応】実査や残高確認書の作成等

過去の豊富な経験からファンドの資金移動を着実かつ迅速に処理します。
また、金融機関との連携によりしっかりした管理体制を構築し、ファンド財産の分別管理を総合的にサポートします。

- 成功報酬及び分配金の計算
- ファンド事業報告書の作成
- 会計監査時の監査法人対応

ファンド特有の出資者持分に応じた個別決算書や各種明細等、出資者に必要な情報を解りやすくかつ正確に開示することを心がけて決算書作成に取り組んでいます。
お客様からは、「見やすくて解りやすい事業報告書」との定評を頂いています。

- ファンドの印章等の作成
- 委任状等の捺印処理
- 各ファンド出資者向け出資証明の作成及び送付手続き

ファンド運営に付随する面倒な事務処理を一手に引き受け、ファンド運営者の負担を軽減し本業に集中できる環境を作ります。

- ファンドの設立及び清算の支援
- 会計に関する組合員からの問い合わせ対応
- 組合員の地位譲渡及び脱退手続きの支援
- 法定調書作成補助

ファンドの設立から清算まで、ファンド特有の実務についてファンド運営の経験に基づいたアドバイスをいたします。
また、ファンド運営者の様々なご要望に応じたサポートを行っています。